浙商汇金短债A(006516)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,145,348.35 |
6,395,104.71 |
39,602,683.12 |
25,547,360.52 |
| 本期利润 |
7,015,231.23 |
5,186,545.54 |
34,697,635.65 |
23,723,299.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.95 |
2.43 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
1.23 |
2.56 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
5,518,871.84 |
8,721,425.07 |
6,766,346.77 |
12,924,116.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
419,054,474.01 |
465,981,067.08 |
909,738,508.48 |
1,661,021,724.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.40 |
23.83 |
22.33 |
21.14 |
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