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汇安短债债券E

(006521)

净值:
1.0489
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0689 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
汇安短债债券E(006521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.04890.01%
2020-08-251.0488-0.01%
2020-08-241.04890.02%
2020-08-171.04830.03%
2020-08-141.04800.01%
2020-08-131.04790.01%
2020-08-121.04780.00%
2020-08-111.04780.01%
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基金公司 汇安基金 基金经理 黄济宽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5341亿元
最近分红 汇安短债债券E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 336/3660
最近一月 0.37% 1016/3660
最近三月 0.54% 848/3660
最近六月 1.42% 739/3660
最近一年 3.67% 946/3660
今年以来 2.26% 1134/3660
成立以来 6.91% 1928/3660
基金简称 单位净值 日增长率
汇安核心资产混合A1.06981.43%
汇安核心资产混合C1.06881.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安短债债券E(006521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69463.4277.59
资产支持证券14500.5516.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.013.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1126.121.26
其他各项资产1439.211.61
汇安短债债券E(006521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄济宽
  • 基金公告
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