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首页 > 基金> 汇安短债债券E(006521)
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汇安短债债券E

(006521)
净值：
1.0568
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1018 2025-11-10
  • 净值走势
汇安短债债券E(006521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.05680.00%
2025-11-071.05680.00%
2025-11-061.05680.00%
2025-11-051.05680.00%
2025-11-041.05680.01%
2025-11-031.05670.02%
2025-10-311.05650.01%
2025-10-301.05640.01%
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基金情况

基金全称 汇安短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 王作舟 吴乐玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.85%
最近两年 0.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-89.1810.3158,418,431.96
2025-06-30-97.762.3561,279,947.41
2025-03-31-81.842.6463,416,967.73
2024-12-31-85.982.4869,450,535.07
2024-09-30-82.341.9376,236,071.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-21-吴乐玉2050.66
2024-12-23-王作舟3240.85
2020-04-292025-04-21黄济宽18183.22
2018-11-072020-05-27杨芳5676.34
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