汇安短债债券E

(006521)

净值:
1.0078
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0078 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
汇安短债债券E(006521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.00780.03%
2019-01-111.00750.01%
2019-01-101.00740.00%
2019-01-091.00740.02%
2019-01-081.00720.02%
2019-01-071.00700.05%
2019-01-041.00650.01%
2019-01-031.00640.03%
基金公司 汇安基金 基金经理 杨芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1603/2298
最近一月 0.52% 1545/2298
最近三月 0.00% 2070/2298
最近六月 0.00% 2070/2298
最近一年 0.00% 2065/2298
今年以来 0.25% 1803/2298
成立以来 0.78% 1967/2298
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A0.95860.82%
汇安趋势动力股票C0.95300.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安短债债券E(006521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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汇安短债债券E(006521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨芳
  • 基金公告
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