汇安短债债券E(006521)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
991,974.26 |
448,354.47 |
1,914,490.59 |
1,216,089.67 |
| 利息合计 |
76,039.80 |
70,470.97 |
106,602.33 |
8,079.30 |
| 其中：存款利息收入 |
9,033.39 |
3,464.56 |
7,353.44 |
2,459.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
67,006.41 |
67,006.41 |
99,248.89 |
5,620.27 |
| 投资收益合计 |
925,897.99 |
231,950.24 |
2,048,202.18 |
1,161,001.66 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
925,897.99 |
231,950.24 |
2,048,202.18 |
1,161,001.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-10,727.51 |
145,690.91 |
-241,157.00 |
46,360.00 |
| 其他收入 |
763.98 |
242.35 |
843.08 |
648.71 |
| 费用 |
495,375.26 |
256,552.48 |
745,383.20 |
473,809.85 |
| 管理人报酬 |
184,294.32 |
95,551.22 |
246,411.34 |
133,044.39 |
| 基金托管费 |
61,431.42 |
31,850.40 |
82,137.11 |
44,348.15 |
| 销售服务费 |
99,292.03 |
51,703.83 |
131,949.44 |
70,765.71 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
6,018.94 |
5,508.59 |
133,050.11 |
133,050.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,018.94 |
5,508.59 |
133,050.11 |
133,050.11 |
| 其他费用 |
143,649.27 |
71,830.36 |
151,835.20 |
92,601.49 |
| 利润总额 |
496,599.00 |
191,801.99 |
1,169,107.39 |
742,279.82 |
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