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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) |
净值：
1.5820
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.6820 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 3.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,640.00 | 659,280.00 | 3.51 |
| 600036 | 招商银行 | 13,289.00 | 537,008.49 | 2.86 |
| 601138 | 工业富联 | 5,100.00 | 336,651.00 | 1.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 1.41 |
| 600900 | 长江电力 | 9,400.00 | 256,150.00 | 1.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,100.00 | 229,341.00 | 1.22 |
| 688041 | 海光信息 | 900.00 | 227,340.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,700.00 | 226,688.00 | 1.21 |
| 601318 | 中国平安 | 4,100.00 | 225,951.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,802,778.94 | 52.24 | 55.36 |
| 金融业 | 3,979,699.35 | 21.21 | 22.48 |
| 采矿业 | 908,494.70 | 4.84 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 870,102.12 | 4.64 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 613,305.00 | 3.27 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 518,403.80 | 2.76 | 2.93 |
| 建筑业 | 256,301.80 | 1.37 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,055.00 | 0.82 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 149,166.00 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 145,406.60 | 0.77 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,317.60 | 0.69 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 91,113.70 | 0.49 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 43,214.68 | 0.23 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,764.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,832.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.37 | 1.61 | 4.45 | 18,763,751.98 |
| 2025-06-30 | 90.95 | 2.92 | 5.61 | 27,553,659.13 |
| 2025-03-31 | 91.19 | 4.95 | 3.52 | 28,800,161.87 |
| 2024-12-31 | 92.31 | 4.62 | 2.86 | 37,219,257.41 |
| 2024-09-30 | 92.46 | 3.44 | 5.49 | 70,236,498.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 林巧亮 | 52 | 3.79 |
| 2020-12-18 | 2025-09-24 | 梁溥森 | 1741 | -1.34 |
| 2018-11-27 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 752 | 69.42 |
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