前海开源MSCI中国A股指数A

(006524)

净值:
0.9965
日增长率:
-0.92%
累计净值:0.9965 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源MSCI中国A股指数A(006524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.9965-0.92%
2019-01-111.00580.71%
2019-01-100.9987-0.35%
2019-01-091.00220.77%
2019-01-080.9945-0.18%
2019-01-070.99630.44%
2019-01-040.99190.67%
2019-01-030.9853-0.40%
基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 前海开源MSCI中国A股指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 351/720
最近一月 -0.54% 111/720
最近三月 0.00% 675/720
最近六月 0.00% 675/720
最近一年 0.00% 671/720
今年以来 0.73% 471/720
成立以来 -0.35% 214/720
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源乾盛定期开放债券A1.02550.63%
前海金银C0.80800.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海开源MSCI中国A股指数A(006524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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前海开源MSCI中国A股指数A(006524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陶曙斌
  • 基金公告
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