首页 >
基金>
鹏华优选回报混合A(006526)
鹏华优选回报混合A
(006526)
|
|
|
累计净值：1.3377
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.3377 | -1.83% |
| 2025-11-13 | 1.3626 | 0.82% |
| 2025-11-12 | 1.3515 | 0.57% |
| 2025-11-11 | 1.3438 | 0.14% |
| 2025-11-10 | 1.3419 | 1.97% |
| 2025-11-07 | 1.3160 | -1.03% |
| 2025-11-06 | 1.3297 | 0.66% |
| 2025-11-05 | 1.3210 | 0.56% |
|
基金全称
|
鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
谢添元
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.54亿元
|
份额规模
|
0.3569亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.47%
|
|
最近一月
|
-6.38%
|
|
最近三月
|
-5.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.33%
|
|
最近两年
|
16.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 43,251.00 | 10,535,211.10 | 10.31 |
| 002345 | 潮宏基 | 651,200.00 | 9,305,648.00 | 9.11 |
| 01318 | 毛戈平 | 80,880.00 | 7,657,396.98 | 7.50 |
| 002517 | 恺英网络 | 263,300.00 | 7,393,464.00 | 7.24 |
| 002602 | ST华通 | 292,900.00 | 6,065,959.00 | 5.94 |
| 688169 | 石头科技 | 26,506.00 | 5,560,428.68 | 5.44 |
| 301606 | 绿联科技 | 81,200.00 | 5,195,176.00 | 5.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 110,700.00 | 5,001,426.00 | 4.90 |
| 01070 | TCL电子 | 492,000.00 | 4,716,454.68 | 4.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 146,300.00 | 4,307,072.00 | 4.22 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 416,684.07 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,562,591.06 | 40.69 | 59.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,676,664.00 | 18.28 | 26.75 |
| 采矿业 | 4,801,500.00 | 4.70 | 6.88 |
| 金融业 | 4,781,234.00 | 4.68 | 6.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 7.44 | 102,150,786.35 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.87 | 79,022,904.68 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.41 | 50,788,121.38 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 7.08 | 42,531,042.14 |
| 2024-09-30 | 90.96 | - | 9.20 | 38,319,040.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 谢添元 | 649 | 38.38 |
| 2020-02-29 | 2024-02-06 | 孟昊 | 1438 | -8.69 |
| 2019-04-03 | 2019-07-27 | 郑川江 | 115 | 1.36 |
| 2019-01-15 | 2020-02-29 | 王宗合 | 410 | 5.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
