鹏华优选回报混合A(006526)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,434,009.86 |
4,201,014.36 |
-7,596,769.95 |
-7,393,440.21 |
| 本期利润 |
8,126,815.33 |
9,682,373.65 |
-2,394,070.96 |
-6,994,810.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.29 |
-0.06 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.88 |
24.22 |
-6.42 |
-17.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.06 |
27.55 |
-3.93 |
-15.71 |
| 期末可供分配利润 |
13,226,748.91 |
14,156,247.12 |
2,625,982.69 |
-1,983,216.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.38 |
0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
53,680,007.35 |
51,861,305.47 |
36,176,594.03 |
34,797,017.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.38 |
1.08 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.70 |
37.54 |
7.83 |
-5.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
