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华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)
华泰柏瑞量化阿尔法C
(006532)
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累计净值：1.7295
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.7295 | 2.48% |
| 2026-11-09 | 1.6876 | -1.28% |
| 2026-11-06 | 1.7094 | -1.68% |
| 2026-11-05 | 1.7386 | 2.76% |
| 2026-11-04 | 1.6919 | 1.48% |
| 2026-11-03 | 1.6672 | -1.01% |
| 2026-11-02 | 1.6842 | 2.08% |
| 2026-10-30 | 1.6499 | -3.76% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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和磊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.28亿元
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份额规模
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3.2742亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.74%
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最近一月
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-9.57%
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最近三月
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-3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.87%
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最近两年
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20.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002968 | 新大正 | 582,800.00 | 5,909,592.00 | 0.61 |
| 603506 | 南都物业 | 460,300.00 | 5,638,675.00 | 0.58 |
| 001255 | 博菲电气 | 198,900.00 | 5,390,190.00 | 0.55 |
| 688329 | 艾隆科技 | 212,710.00 | 5,094,404.50 | 0.52 |
| 603022 | 新通联 | 555,500.00 | 5,032,830.00 | 0.52 |
| 301359 | 东南电子 | 253,800.00 | 4,890,726.00 | 0.50 |
| 301505 | 苏州规划 | 260,600.00 | 4,860,190.00 | 0.50 |
| 002188 | 中天服务 | 756,600.00 | 4,842,240.00 | 0.50 |
| 688393 | 安必平 | 215,420.00 | 4,836,179.00 | 0.50 |
| 000619 | 海螺新材 | 929,600.00 | 4,833,920.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 620,152,377.60 | 63.82 | 70.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,609,788.88 | 4.49 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,415,153.67 | 4.06 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 38,722,411.00 | 3.99 | 4.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,160,956.60 | 3.52 | 3.90 |
| 房地产业 | 28,022,759.00 | 2.88 | 3.20 |
| 建筑业 | 21,748,560.00 | 2.24 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,271,538.00 | 1.67 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,008,929.00 | 0.93 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 7,807,063.00 | 0.80 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,469,776.00 | 0.67 | 0.74 |
| 教育 | 4,101,092.00 | 0.42 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 3,915,240.00 | 0.40 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,439,150.00 | 0.35 | 0.39 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.24 | - | 10.80 | 971,676,020.56 |
| 2026-06-30 | 91.15 | - | 9.75 | 981,283,377.92 |
| 2026-03-31 | 81.03 | - | 17.31 | 1,403,439,352.10 |
| 2025-12-31 | 91.10 | - | 9.30 | 615,285,499.31 |
| 2025-09-30 | 88.53 | - | 10.84 | 269,410,534.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-09 | - | 和磊 | 64 | -9.85 |
| 2025-09-10 | 2026-10-23 | 孔令烨 | 408 | 5.70 |
| 2018-10-16 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 2386 | 68.52 |
| 2018-10-16 | 2026-07-30 | 盛豪 | 2844 | 96.74 |
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