华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,313,215.37 |
79,090.88 |
-17,537.06 |
-91,908.71 |
| 本期利润 |
-2,394,267.28 |
54,162.88 |
121,950.17 |
-9,319.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.07 |
0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.90 |
4.64 |
8.94 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.57 |
4.95 |
12.45 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
139,107,077.42 |
379,851.24 |
343,933.44 |
244,252.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.46 |
0.39 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
321,877,342.06 |
1,205,158.91 |
1,240,543.71 |
1,244,819.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.46 |
1.39 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.39 |
76.11 |
67.80 |
50.04 |
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