基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海恒锦裕利A(006535) |
净值：
1.4030
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.4030 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 3.83 |
| 300502 | 新易盛 | 2,680.00 | 1,626,760.00 | 3.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,000.00 | 492,800.00 | 0.93 |
| 002008 | 大族激光 | 3,000.00 | 450,330.00 | 0.85 |
| 600176 | 中国巨石 | 6,000.00 | 437,280.00 | 0.82 |
| 300408 | 三环集团 | 2,500.00 | 417,250.00 | 0.79 |
| 00148 | 建滔集团 | 4,000.00 | 409,600.00 | 0.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 335,970.00 | 0.63 |
| 688630 | 芯碁微装 | 600.00 | 329,634.00 | 0.62 |
| 600183 | 生益科技 | 1,900.00 | 329,460.00 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.04 | 41.05 | 34.47 | 53,084,695.77 |
| 2026-03-31 | 32.88 | 44.67 | 17.82 | 10,434,118.89 |
| 2025-12-31 | 17.70 | 57.59 | 6.42 | 14,223,518.48 |
| 2025-09-30 | 10.69 | 51.05 | 8.74 | 14,758,510.72 |
| 2025-06-30 | - | 92.50 | 8.54 | 11,073,523.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-23 | - | 张昆 | 428 | 15.61 |
| 2023-05-29 | 2025-09-17 | 吕程 | 842 | 11.06 |
| 2019-03-20 | 2025-06-23 | 李维康 | 2287 | 21.36 |
| 2019-03-20 | 2020-04-17 | 廖婷婷 | 394 | 4.23 |
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