恒生前海恒锦裕利A(006535)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,521,193.15 |
1,400,676.03 |
5,944,396.08 |
4,053,076.75 |
| 本期利润 |
527,379.12 |
421,969.14 |
6,055,761.34 |
4,625,177.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.67 |
4.05 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
0.43 |
3.91 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
740,125.92 |
218,339.11 |
20,136,956.39 |
22,248,309.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.21 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
3,480,399.80 |
1,241,314.42 |
116,866,974.03 |
137,073,098.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.01 |
21.34 |
20.82 |
19.55 |
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