基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生恒锦裕利混合C(006536) |
净值：
1.1018
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1018 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 338/7433 |
| 最近一月 | 0.61% | 351/7433 |
| 最近三月 | 1.77% | 2466/7433 |
| 最近六月 | 1.10% | 1252/7433 |
| 最近一年 | 3.40% | 936/7433 |
| 今年以来 | 1.44% | 3683/7433 |
| 成立以来 | 10.85% | 3103/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9305 | 1.72% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.7393 | 1.62% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 342.63 | 24.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.73 | 1.58 |
| 通讯业务 | 18.21 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 16.44 | 1.20 |
| 非日常生活消费品 | 0.19 | 0.01 | 其他 | 975.46 | 70.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3290.22 | 94.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 60.01 | 1.73 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 124.72 | 3.59 |
| 其他各项资产 | 0.35 | 0.01 |
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