恒生前海恒锦裕利C(006536)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海恒锦裕利C(006536)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,431,630.50	915,519.16	12,595,386.14	8,803,803.71
利息合计	76,584.26	61,352.96	835,582.11	202,864.33
其中：存款利息收入	19,501.22	15,208.86	501,253.45	133,190.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,083.04	46,144.10	334,328.66	69,673.61
投资收益合计	2,798,140.82	2,231,482.77	12,269,403.61	8,106,903.91
其中：股票投资收益	231,816.05	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,559,507.07	2,231,482.77	12,269,403.61	8,106,903.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,817.70	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,485,135.93	-1,416,027.62	-566,726.59	458,306.34
其他收入	42,041.35	38,711.05	57,127.01	35,729.13
费用	358,893.68	392,063.84	2,199,960.36	989,884.98
管理人报酬	224,041.82	197,845.67	1,114,605.98	582,894.83
基金托管费	28,005.28	24,730.69	139,325.76	72,861.82
销售服务费	34,439.60	26,522.35	192,963.57	95,550.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,379.94	31,379.94	485,250.94	107,324.36
其中：卖出回购金融资产支出	31,379.94	31,379.94	485,250.94	107,324.36
其他费用	36,690.97	107,264.26	229,913.51	106,263.76
利润总额	1,072,736.82	523,455.32	10,395,425.78	7,813,918.73

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