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东海核心价值

(006538)

净值:
1.6388
日增长率:
3.83%
累计净值:1.6388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
东海核心价值(006538)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-301.63883.83%
2020-06-291.5784-0.39%
2020-06-241.5846-0.11%
2020-06-231.58631.80%
2020-06-221.55830.37%
2020-06-191.55262.48%
2020-06-181.5150-0.22%
2020-06-171.51840.78%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.37% 178/3646
最近一月 6.52% 314/3646
最近三月 15.00% 403/3646
最近六月 31.78% 189/3646
最近一年 42.68% 783/3646
今年以来 26.17% 263/3646
成立以来 46.79% 1188/3646
基金简称 单位净值 日增长率
东海美丽中国1.22700.16%
东海祥利纯债1.01510.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市1.0010.654.44--
600305恒顺醋业0.0016.466.85--
603456九洲药业0.008.653.60--
002311海大集团0.0010.454.35--
300529健帆生物0.0021.779.07--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业125.6252.32
信息传输、软件和信息技术服务业21.418.91
批发和零售业15.306.37
卫生和社会工作9.063.77
农、林、牧、渔业7.333.05
其他61.4325.58
东海核心价值(006538)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票178.7266.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.0832.35
其他各项资产3.381.25
东海核心价值(006538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡德军
  • 基金公告
    暂无信息!
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