东海核心价值
(006538)
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累计净值：1.1717
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1717 | -2.58% |
| 2026-09-24 | 1.2027 | -2.01% |
| 2026-09-23 | 1.2274 | -0.66% |
| 2026-09-22 | 1.2356 | -0.55% |
| 2026-09-21 | 1.2424 | 0.40% |
| 2026-09-18 | 1.2374 | 1.49% |
| 2026-09-17 | 1.2192 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.2196 | 1.29% |
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基金全称
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东海核心价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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邵炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.44%
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最近一月
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-6.08%
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最近三月
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-12.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.86%
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最近两年
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6.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 1,900.00 | 135,451.00 | 4.98 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,000.00 | 135,160.00 | 4.97 |
| 002850 | 科达利 | 600.00 | 113,580.00 | 4.18 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,500.00 | 90,600.00 | 3.33 |
| 601958 | 金钼股份 | 3,000.00 | 84,330.00 | 3.10 |
| 605305 | 中际联合 | 2,000.00 | 83,840.00 | 3.08 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,000.00 | 82,850.00 | 3.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,000.00 | 82,200.00 | 3.02 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,500.00 | 79,515.00 | 2.92 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,500.00 | 78,150.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,945,297.00 | 71.56 | 78.35 |
| 采矿业 | 133,730.00 | 4.92 | 5.39 |
| 金融业 | 122,425.00 | 4.50 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,550.00 | 3.18 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,500.00 | 2.59 | 2.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,982.00 | 2.32 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,240.00 | 2.25 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.33 | - | 8.76 | 2,718,522.38 |
| 2026-03-31 | 77.81 | - | 22.30 | 2,762,423.80 |
| 2025-12-31 | 86.09 | - | 14.07 | 3,025,257.60 |
| 2025-09-30 | 80.98 | 1.12 | 17.91 | 3,462,469.81 |
| 2025-06-30 | 80.36 | 4.10 | 15.62 | 3,291,166.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-08 | - | 邵炜 | 1483 | -34.85 |
| 2022-09-06 | 2025-06-05 | 张立新 | 1003 | -40.23 |
| 2021-08-30 | 2022-10-09 | 杨红 | 405 | -28.42 |
| 2018-11-23 | 2021-08-30 | 胡德军 | 1011 | 126.98 |
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