东海核心价值
(006538)
|
|
|
累计净值：1.3499
|
2026-03-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-26 | 1.3499 | -1.16% |
| 2026-03-25 | 1.3657 | 1.25% |
| 2026-03-24 | 1.3488 | 0.88% |
| 2026-03-23 | 1.3371 | -2.37% |
| 2026-03-20 | 1.3696 | -0.30% |
| 2026-03-19 | 1.3737 | -1.58% |
| 2026-03-18 | 1.3958 | 0.65% |
| 2026-03-17 | 1.3868 | -1.23% |
|
基金全称
|
东海核心价值精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东海基金
|
|
基金经理
|
邵炜
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0238亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.73%
|
|
最近一月
|
-7.91%
|
|
最近三月
|
5.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.40%
|
|
最近两年
|
21.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,000.00 | 168,450.00 | 5.57 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,000.00 | 136,520.00 | 4.51 |
| 600938 | 中国海油 | 4,000.00 | 120,720.00 | 3.99 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 2,700.00 | 112,536.00 | 3.72 |
| 688333 | 铂力特 | 1,000.00 | 111,510.00 | 3.69 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,000.00 | 101,160.00 | 3.34 |
| 300450 | 先导智能 | 1,800.00 | 89,964.00 | 2.97 |
| 002895 | 川恒股份 | 2,400.00 | 87,984.00 | 2.91 |
| 600089 | 特变电工 | 3,900.00 | 86,658.00 | 2.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500.00 | 86,175.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,101,626.00 | 69.47 | 80.69 |
| 采矿业 | 279,765.00 | 9.25 | 10.74 |
| 租赁和商务服务业 | 121,980.00 | 4.03 | 4.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,160.00 | 3.34 | 3.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.09 | - | 14.07 | 3,025,257.60 |
| 2025-09-30 | 80.98 | 1.12 | 17.91 | 3,462,469.81 |
| 2025-06-30 | 80.36 | 4.10 | 15.62 | 3,291,166.22 |
| 2025-03-31 | 70.49 | 3.86 | 25.61 | 3,440,304.84 |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 13.27 | 3,433,429.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-08 | - | 邵炜 | 1297 | -24.94 |
| 2022-09-06 | 2025-06-05 | 张立新 | 1003 | -40.23 |
| 2021-08-30 | 2022-10-09 | 杨红 | 405 | -28.42 |
| 2018-11-23 | 2021-08-30 | 胡德军 | 1011 | 126.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
