东海核心价值(006538)利润分配表-基金频道-证券之星

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东海核心价值(006538)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	527,499.41	-10,409.36	-1,196,344.15	-1,104,469.09
利息合计	995.38	661.26	2,192.11	1,472.95
其中：存款利息收入	995.38	661.26	2,192.11	1,472.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	307,652.78	-251,057.93	-1,185,380.21	-1,110,979.72
其中：股票投资收益	262,453.34	-269,324.44	-1,269,822.36	-1,140,429.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,327.94	-605.17	6,786.39	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,871.50	18,871.68	77,655.76	29,450.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	212,417.54	238,259.18	-13,554.37	4,816.05
其他收入	6,433.71	1,728.13	398.32	221.63
费用	46,365.56	23,438.31	80,821.28	53,094.32
管理人报酬	39,740.30	20,089.87	69,275.27	38,689.07
基金托管费	6,623.41	3,348.28	11,545.96	6,448.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	7,957.04
利润总额	481,133.85	-33,847.67	-1,277,165.43	-1,157,563.41

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