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南方价值C

(006539)

净值:
1.8390
日增长率:
0.77%
累计净值:1.9690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值C(006539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.83900.77%
2020-11-041.82500.55%
2020-11-031.81501.79%
2020-11-021.78300.96%
2020-10-301.7660-2.11%
2020-10-291.80400.84%
2020-10-281.78901.19%
2020-10-271.76800.68%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.8889亿元
最近分红 南方价值C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.94% 1697/4145
最近一月 4.02% 2064/4145
最近三月 -1.87% 3088/4145
最近六月 28.87% 1675/4145
最近一年 47.85% 1168/4145
今年以来 47.96% 985/4145
成立以来 119.92% 814/4145
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.30615.73%
南方科创板3年定期开放混合0.91805.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002142宁波银行394.0010129.075.18--
300559佳发教育390.008287.224.23--
002475立讯精密300.0015436.437.89--
601012隆基股份206.008419.274.30--
600276恒瑞医药145.0013401.686.85--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业129181.2066.00
信息传输、软件和信息技术服务业32533.6816.62
金融业10129.075.18
农、林、牧、渔业3964.862.03
科学研究和技术服务业3829.521.96
其他16067.458.21
南方价值C(006539)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票180863.1278.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券420.520.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.008.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27913.3812.15
其他各项资产579.530.25
南方价值C(006539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗安安
  • 基金公告
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