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南方价值C

(006539)

净值:
0.9440
日增长率:
2.28%
累计净值:1.6650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值C(006539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-200.94402.28%
2023-02-130.95601.16%
2023-02-100.9450-0.94%
2023-02-030.96300.10%
2023-01-200.97000.41%
2023-01-190.96600.84%
2023-01-130.94800.53%
2023-01-120.94300.32%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1569亿元
最近分红 南方价值C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.94% 144/7433
最近一月 0.94% 269/7433
最近三月 4.66% 814/7433
最近六月 -7.66% 4862/7433
最近一年 -6.67% 4223/7433
今年以来 4.78% 1493/7433
成立以来 68.13% 1410/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技1070.893900.363.50制造业
000776广发证券422.1210379.936.91金融业
601899紫金矿业400.004000.003.59采矿业
300559佳发教育390.547506.143.59信息传输、软件和信息技术服务业
002475立讯精密300.0017139.128.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66772.1559.85
信息传输、软件和信息技术服务业13612.7712.20
卫生和社会工作6214.005.57
采矿业4000.003.59
金融业2632.002.36
其他18329.3516.43
南方价值C(006539)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93263.8683.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券239.670.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15401.8413.76
其他各项资产2997.072.68
南方价值C(006539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗安安
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