南方价值C

(006539)

净值:
1.3330
日增长率:
-0.60%
累计净值:1.3330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-09
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值C(006539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-091.3330-0.60%
2019-12-061.34100.68%
2019-12-051.33201.68%
2019-12-041.31000.77%
2019-12-031.30000.39%
2019-12-021.2950-0.23%
2019-11-291.2980-1.14%
2019-11-281.3130-0.23%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1136亿元
最近分红 南方价值C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 2056/3145
最近一月 2.45% 389/3145
最近三月 16.02% 135/3145
最近六月 24.42% 136/3145
最近一年 0.00% 2777/3145
今年以来 49.89% 300/3145
成立以来 45.81% 752/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002607中公教育328.005337.214.01--------
002241歌尔股份267.004704.103.54--------
300559佳发教育185.004754.613.57--------
300529健帆生物83.006306.534.74--------
000661长春高新13.005219.003.92--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43074.9038.76
信息传输、软件和信息技术服务业24882.1722.39
农、林、牧、渔业3927.003.53
金融业3451.763.11
文化、体育和娱乐业3416.003.07
其他32385.3829.14
南方价值C(006539)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81161.2472.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8124.537.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17500.0015.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4905.844.37
其他各项资产561.420.50
南方价值C(006539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗安安
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!