南方价值C

(006539)

净值:
1.0180
日增长率:
-1.45%
累计净值:1.0180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值C(006539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0180-1.45%
2019-06-051.0330-0.29%
2019-05-311.05200.00%
2019-05-301.0520-0.28%
2019-05-291.0550-0.47%
2019-05-281.06000.66%
2019-05-271.05301.45%
2019-05-241.03800.29%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1136亿元
最近分红 南方价值C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 1267/3061
最近一月 7.26% 396/3061
最近三月 1.63% 635/3061
最近六月 23.81% 565/3061
最近一年 0.00% 2796/3061
今年以来 25.62% 665/3061
成立以来 22.20% 1001/3061
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000338潍柴动力700.008295.125.95--------
300170汉得信息350.005929.004.25--------
300451创业慧康250.006275.004.50--------
000063中兴通讯200.005840.214.19--------
300559佳发教育115.005520.233.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43074.9038.76
信息传输、软件和信息技术服务业24882.1722.39
农、林、牧、渔业3927.003.53
金融业3451.763.11
文化、体育和娱乐业3416.003.07
其他32385.3829.14
南方价值C(006539)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81161.2472.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8124.537.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17500.0015.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4905.844.37
其他各项资产561.420.50
南方价值C(006539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗安安
  • 基金公告
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