南方优选价值混合C(006539)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,782,253.03 |
140,746.58 |
-418,768.34 |
-431,542.92 |
| 本期利润 |
2,242,025.43 |
-1,387.35 |
660,512.71 |
209,748.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.32 |
-0.02 |
8.05 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.70 |
-0.07 |
8.58 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
863,057.78 |
-1,135,814.60 |
-1,182,681.49 |
-1,860,521.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
8,943,419.45 |
7,469,701.31 |
7,819,581.14 |
8,645,282.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.87 |
0.87 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.51 |
51.75 |
51.86 |
43.87 |
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