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南方绩优成长混合C(006540)
南方绩优成长混合C
(006540)
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累计净值：3.4043
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 0.7526 | -1.63% |
| 2026-11-11 | 0.7651 | 2.04% |
| 2026-11-10 | 0.7498 | 0.96% |
| 2026-11-09 | 0.7427 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 0.7431 | -3.01% |
| 2026-11-05 | 0.7662 | 0.03% |
| 2026-11-04 | 0.7660 | 4.96% |
| 2026-11-03 | 0.7298 | -2.54% |
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基金全称
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南方绩优成长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1913亿份
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成立以来分红
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每份累计0.67元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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-16.39%
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最近三月
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-31.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.55%
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最近两年
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-12.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 396,390.00 | 320,457,531.60 | 8.94 |
| 300033 | 同花顺 | 962,522.00 | 189,674,585.32 | 5.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,678,394.00 | 187,963,344.06 | 5.24 |
| 688183 | 生益电子 | 1,706,986.00 | 184,354,488.00 | 5.14 |
| 002008 | 大族激光 | 2,177,900.00 | 174,297,337.00 | 4.86 |
| 300059 | 东方财富 | 9,752,474.00 | 173,496,512.46 | 4.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,817,700.00 | 151,432,587.00 | 4.22 |
| 603259 | 药明康德 | 832,500.00 | 139,310,550.00 | 3.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 203,058.00 | 129,957,120.00 | 3.62 |
| 600183 | 生益科技 | 914,000.00 | 118,783,440.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,519,068,941.15 | 70.24 | 77.15 |
| 金融业 | 363,171,097.78 | 10.13 | 11.12 |
| 采矿业 | 143,601,414.21 | 4.00 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,310,550.00 | 3.88 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,257,938.55 | 2.77 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.04 | 7.62 | 0.30 | 3,586,424,484.22 |
| 2026-06-30 | 86.30 | 5.07 | 11.34 | 5,331,964,580.21 |
| 2026-03-31 | 81.44 | 5.78 | 12.97 | 4,433,218,140.92 |
| 2025-12-31 | 83.45 | 5.18 | 1.78 | 4,367,469,360.19 |
| 2025-09-30 | 89.74 | 5.11 | 1.85 | 4,416,847,367.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 王博 | 121 | -34.60 |
| 2018-11-13 | 2026-07-16 | 史博 | 2802 | 127.25 |
| 2018-11-13 | 2025-02-14 | 骆帅 | 2285 | 62.73 |
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