南方绩优成长混合C(006540)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,182,086.88 |
151,982.10 |
-455,816.14 |
-414,723.78 |
| 本期利润 |
3,332,504.11 |
-499,203.67 |
2,597,001.33 |
1,995,456.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.11 |
-2.52 |
9.84 |
7.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.82 |
-2.37 |
14.55 |
13.42 |
| 期末可供分配利润 |
-573,596.72 |
-4,534,380.76 |
-4,899,474.17 |
-7,914,789.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
15,125,597.24 |
18,519,202.59 |
22,745,840.86 |
34,791,371.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.80 |
0.82 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.33 |
58.65 |
62.50 |
60.90 |
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