首页 > 基金> 平安惠聚纯债债券(006544)
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平安惠聚纯债债券

(006544)
净值：
1.0954
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2654 2026-06-29
  • 净值走势
平安惠聚纯债债券(006544)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.09540.04%
2026-06-261.09500.02%
2026-06-251.09480.03%
2026-06-241.09450.01%
2026-06-231.0944-0.04%
2026-06-221.09480.00%
2026-06-181.09480.03%
2026-06-171.09450.04%
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基金情况

基金全称 平安惠聚纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.58亿元 份额规模 19.8475亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.06%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.420.322,158,331,155.14
2025-12-31-113.160.252,088,394,439.10
2025-09-30-118.750.382,096,010,116.33
2025-06-30-112.030.512,107,037,168.66
2025-03-31-112.190.542,076,521,137.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-31-高勇标258828.34
2024-08-202025-12-02田元强4692.91
2019-05-312020-06-15张文平3815.85
2019-01-222020-03-09张恒4125.74
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