平安惠聚纯债债券(006544)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,962,339.18 |
29,338,338.76 |
95,411,405.03 |
46,955,505.95 |
| 本期利润 |
28,859,900.46 |
21,597,206.46 |
107,900,756.14 |
63,875,903.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
1.03 |
4.97 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
1.04 |
5.12 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
142,611,291.97 |
150,441,009.82 |
126,282,928.80 |
138,490,253.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,088,394,439.10 |
2,107,037,168.66 |
2,173,009,612.08 |
2,189,663,224.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.67 |
26.24 |
24.94 |
22.42 |
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