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兴银中短债C

(006546)

净值:
1.1438
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1438 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴银中短债C(006546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14380.04%
2023-02-101.14330.03%
2023-02-031.14190.02%
2023-01-131.13920.01%
2023-01-121.13910.03%
2023-01-111.1388-0.02%
2023-01-101.1390-0.01%
2023-01-091.13910.03%
基金公司 兴银基金 基金经理 李文程 杨凡颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.2285亿元
最近分红 兴银中短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1847/5254
最近一月 0.35% 1157/5254
最近三月 1.41% 1487/5254
最近六月 0.67% 1071/5254
最近一年 2.52% 1847/5254
今年以来 1.00% 1753/5254
成立以来 14.77% 1869/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴银竞争优势混合A1.05772.07%
兴银鼎新灵活配置1.73302.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银中短债C(006546)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券223013.3999.33
资产支持证券191.970.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.880.04
其他各项资产1235.940.55
兴银中短债C(006546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李文程 杨凡颖
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