兴银中短债C(006546)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,459,138.39 |
15,583,545.37 |
81,265,608.79 |
47,184,678.22 |
| 本期利润 |
19,872,822.42 |
12,326,453.57 |
77,915,680.26 |
57,351,466.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.78 |
2.70 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.81 |
3.01 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
194,256,904.63 |
256,981,910.13 |
286,336,398.70 |
561,761,453.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,174,114,218.56 |
1,559,464,228.15 |
1,831,791,396.78 |
3,796,709,280.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.43 |
22.68 |
21.69 |
20.37 |
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