浦银安盛全球智能科技(QDII)

(006555)

净值:
1.0010
日增长率:
1.33%
累计净值:1.0010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.00101.33%
2020-04-010.9879-4.07%
2020-03-311.0298-0.38%
2020-03-301.03372.57%
2020-03-271.0078-2.68%
2020-03-271.0078-2.68%
2020-03-261.03553.83%
2020-03-250.99730.46%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 IKEDA KAE
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2298亿元
最近分红 浦银安盛全球智能科技(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 185/348
最近一月 3.41% 70/348
最近三月 5.96% 103/348
最近六月 5.93% 107/348
最近一年 0.00% 245/348
今年以来 10.86% 143/348
成立以来 10.86% 135/348
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00700腾讯控股0.0047.102.05--
MSFT微软0.0053.252.32--
BABA阿里巴巴0.0049.422.15--
AAPLAPPL0.0058.182.53--
TMOThermo Fisher0.0049.412.15--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术970.7242.24
工业325.7414.17
通讯业务220.999.62
医疗保健209.019.09
非必需消费品185.408.07
其他386.3216.81
浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1881.1780.63
存托凭证85.533.67
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计313.2713.43
其他各项资产53.112.28
浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:IKEDA KAE
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!