浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,727,031.82 |
-4,798,367.61 |
-3,982,090.86 |
-2,156,583.82 |
| 本期利润 |
79,533,237.39 |
8,755,041.01 |
28,623,429.50 |
13,720,118.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.05 |
0.33 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.60 |
2.34 |
17.13 |
15.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.49 |
4.25 |
28.71 |
20.28 |
| 期末可供分配利润 |
129,362,989.84 |
55,799,185.26 |
58,838,236.83 |
30,468,057.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.30 |
0.33 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
873,642,271.07 |
398,859,869.91 |
367,090,293.09 |
169,977,558.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
2.16 |
2.07 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.80 |
116.01 |
107.20 |
93.62 |
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