基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰精选回报混合(006564) |
净值：
1.4474
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：1.7024 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 34,802.00 | 1,176,307.60 | 6.56 |
| 300395 | 菲利华 | 9,800.00 | 895,720.00 | 5.00 |
| 600893 | 航发动力 | 18,200.00 | 874,692.00 | 4.88 |
| 300855 | 图南股份 | 22,100.00 | 799,799.00 | 4.46 |
| 002025 | 航天电器 | 12,500.00 | 785,875.00 | 4.38 |
| 688281 | 华秦科技 | 10,683.00 | 765,971.10 | 4.27 |
| 600760 | 中航沈飞 | 14,848.00 | 729,036.80 | 4.07 |
| 600482 | 中国动力 | 22,600.00 | 708,058.00 | 3.95 |
| 688239 | 航宇科技 | 11,256.00 | 636,189.12 | 3.55 |
| 300593 | 新雷能 | 23,000.00 | 523,020.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,592,684.11 | 81.42 | 92.44 |
| 房地产业 | 775,407.00 | 4.33 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,304.00 | 1.44 | 1.63 |
| 金融业 | 159,978.00 | 0.89 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.08 | 6.21 | 5.86 | 17,922,486.68 |
| 2025-12-31 | 86.39 | 5.06 | 8.68 | 17,976,622.97 |
| 2025-09-30 | 93.71 | 5.13 | 1.38 | 17,665,198.61 |
| 2025-06-30 | 93.52 | 5.83 | 1.11 | 19,497,181.02 |
| 2025-03-31 | 93.59 | 5.46 | 1.12 | 51,736,194.94 |
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