圆信永丰精选回报混合(006564)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰精选回报混合(006564)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,595,077.82	607,635.35	2,772,527.82	-6,313,460.19
利息合计	4,085.03	2,871.11	198,283.23	194,747.99
其中：存款利息收入	4,085.03	2,871.11	36,776.85	33,241.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	161,506.38	161,506.38
投资收益合计	5,021,143.37	1,749,846.54	-12,768,045.67	-17,253,536.40
其中：股票投资收益	4,571,126.64	1,446,954.78	-14,945,859.11	-18,689,008.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,672.55	25,524.03	289,307.09	230,504.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	408,344.18	277,367.73	1,888,506.35	1,204,967.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	534,121.81	-1,180,645.90	14,902,984.40	10,306,688.34
其他收入	35,727.61	35,563.60	439,305.86	438,639.88
费用	401,382.81	312,133.42	2,438,396.01	2,043,198.33
管理人报酬	342,010.88	238,475.31	2,031,335.13	1,670,075.74
基金托管费	57,001.84	39,745.91	338,555.84	278,345.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,370.00	33,912.11	68,505.00	94,776.66
利润总额	5,193,695.01	295,501.93	334,131.81	-8,356,658.52

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