基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星元灵活配置混合A(006567) |
净值：
2.9129
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：2.9129 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 97,419,950.00 | 499,764,343.50 | 9.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 31,720,103.00 | 499,591,622.25 | 9.91 |
| 601398 | 工商银行 | 58,189,783.00 | 461,444,979.19 | 9.15 |
| 600036 | 招商银行 | 10,943,420.00 | 460,717,982.00 | 9.13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14,029,368.00 | 440,943,036.24 | 8.74 |
| 600153 | 建发股份 | 28,774,097.00 | 266,160,397.25 | 5.28 |
| 002032 | 苏泊尔 | 5,619,211.00 | 247,694,820.88 | 4.91 |
| 600048 | 保利发展 | 36,565,738.00 | 223,051,001.80 | 4.42 |
| 600486 | 扬农化工 | 2,699,418.00 | 187,312,615.02 | 3.71 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8,527,742.00 | 186,416,440.12 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,208,690,651.76 | 43.79 | 52.24 |
| 金融业 | 922,162,961.19 | 18.28 | 21.81 |
| 建筑业 | 499,771,245.50 | 9.91 | 11.82 |
| 租赁和商务服务业 | 266,160,397.25 | 5.28 | 6.30 |
| 房地产业 | 223,051,001.80 | 4.42 | 5.28 |
| 批发和零售业 | 83,211,580.40 | 1.65 | 1.97 |
| 采矿业 | 24,461,402.22 | 0.49 | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,946.41 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,171.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.82 | - | 7.11 | 5,043,558,974.40 |
| 2025-09-30 | 87.18 | - | 6.90 | 5,290,200,606.64 |
| 2025-06-30 | 86.57 | - | 14.05 | 5,642,495,399.84 |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 13.55 | 6,320,257,859.23 |
| 2024-12-31 | 85.85 | - | 14.65 | 6,633,326,083.71 |
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