中泰星元灵活配置混合A(006567)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
310,823,815.87 |
108,409,569.16 |
173,277,772.10 |
48,957,884.54 |
| 本期利润 |
356,612,723.44 |
52,789,173.04 |
801,441,413.11 |
376,038,216.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
0.39 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.65 |
1.05 |
15.97 |
7.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.13 |
1.16 |
18.24 |
9.06 |
| 期末可供分配利润 |
2,338,288,220.74 |
2,613,311,809.88 |
2,913,773,103.25 |
2,927,591,812.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.64 |
1.51 |
1.45 |
1.39 |
| 期末基金资产净值 |
4,090,236,906.02 |
4,645,449,736.63 |
5,328,849,130.71 |
5,148,169,828.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
2.68 |
2.65 |
2.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.72 |
168.24 |
165.17 |
144.57 |
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