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宝盈盈泰纯债债券C

(006572)

净值:
1.0864
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.1384 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈盈泰纯债债券C(006572)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.0864-0.21%
2023-02-101.0887-0.31%
2023-02-031.0925-0.09%
2023-01-201.09260.45%
2023-01-131.08650.16%
2023-01-121.08480.11%
2023-01-111.08360.08%
2023-01-101.0827-0.40%
基金公司 宝盈基金 基金经理 程逸飞 邓栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9849亿元
最近分红 宝盈盈泰纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 4584/5254
最近一月 -2.31% 4992/5254
最近三月 0.40% 4584/5254
最近六月 -4.82% 4572/5254
最近一年 -7.99% 4237/5254
今年以来 -0.01% 4978/5254
成立以来 5.63% 3293/5254
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合1.57492.61%
宝盈核心C0.92072.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
宝盈盈泰纯债债券C(006572)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10189.0197.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66.660.64
其他各项资产150.541.45
宝盈盈泰纯债债券C(006572)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程逸飞 邓栋
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