宝盈盈泰纯债债券C(006572)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
260,461.92 |
415,205.79 |
316,617.87 |
588,989.17 |
| 本期利润 |
392,397.80 |
192,076.31 |
141,412.86 |
549,008.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.60 |
0.94 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
2.16 |
1.33 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,157,291.89 |
273,632.29 |
73,593.52 |
-499,020.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
40,589,132.21 |
14,506,441.30 |
8,889,657.70 |
36,324,867.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.72 |
12.84 |
11.92 |
10.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
