永赢诚益债券A

(006576)

净值:
1.0040
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0065 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
永赢诚益债券A(006576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.00400.05%
2019-01-111.00350.02%
2019-01-101.00330.05%
2019-01-091.00280.05%
2019-01-081.0023-0.01%
2019-01-071.00240.06%
2019-01-041.00180.07%
2019-01-031.00110.03%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 永赢诚益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1220/2298
最近一月 0.39% 1675/2298
最近三月 0.00% 2095/2298
最近六月 0.00% 2095/2298
最近一年 0.00% 2090/2298
今年以来 0.38% 1585/2298
成立以来 0.65% 1986/2298
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费主题C0.99181.02%
永赢消费主题A0.99211.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢诚益债券A(006576)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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永赢诚益债券A(006576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:牟琼屿
  • 基金公告
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