永赢诚益债券A

(006576)

净值:
1.0085
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
永赢诚益债券A(006576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.00850.02%
2019-05-151.00830.04%
2019-05-141.00790.06%
2019-05-131.00730.07%
2019-05-101.00660.10%
2019-05-091.00560.08%
2019-05-081.00480.06%
2019-05-071.00420.05%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2184亿元
最近分红 永赢诚益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 189/2542
最近一月 0.44% 267/2542
最近三月 0.88% 636/2542
最近六月 1.70% 1559/2542
最近一年 0.00% 2068/2542
今年以来 1.44% 996/2542
成立以来 1.72% 1961/2542
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合1.31393.69%
永赢消费主题A1.25713.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢诚益债券A(006576)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65219.1556.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30229.0926.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18251.4415.93
其他各项资产863.490.75
永赢诚益债券A(006576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:牟琼屿
  • 基金公告
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