永赢诚益债券A

(006576)

净值:
1.0028
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0133 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
永赢诚益债券A(006576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0028-0.11%
2019-04-031.00390.09%
2019-04-021.0030-0.10%
2019-04-011.00400.03%
2019-03-291.00370.09%
2019-03-281.00280.02%
2019-03-271.00260.04%
2019-03-261.00220.03%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2184亿元
最近分红 永赢诚益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 1599/2467
最近一月 0.02% 1121/2467
最近三月 0.43% 1181/2467
最近六月 0.00% 2072/2467
最近一年 0.00% 2068/2467
今年以来 0.82% 1508/2467
成立以来 1.09% 2021/2467
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠益债券A1.03630.12%
永赢添益债券1.03610.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢诚益债券A(006576)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65219.1556.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30229.0926.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18251.4415.93
其他各项资产863.490.75
永赢诚益债券A(006576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:牟琼屿
  • 基金公告
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