首页 > 基金> 永赢诚益债券A(006576)
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永赢诚益债券A

(006576)
净值：
1.0245
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2829 2026-09-28
  • 净值走势
永赢诚益债券A(006576)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.02450.01%
2026-09-241.02440.02%
2026-09-231.02420.00%
2026-09-221.02420.01%
2026-09-211.02410.02%
2026-09-181.02390.02%
2026-09-171.02370.00%
2026-09-161.02370.01%
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基金情况

基金全称 永赢诚益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.40亿元 份额规模 10.1908亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.270.041,039,841,255.13
2026-03-31-129.940.031,032,489,022.62
2025-12-31-123.410.031,026,325,025.01
2025-09-30-127.570.051,043,448,379.98
2025-06-30-127.740.021,043,177,010.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-07-牟琼屿288431.68
2025-06-052026-07-17郭画4072.18
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