永赢诚益债券A(006576)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,271,412.38 |
13,148,352.53 |
36,859,831.18 |
16,286,702.29 |
| 本期利润 |
9,301,016.56 |
3,121,720.21 |
48,481,429.73 |
23,937,158.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.30 |
4.53 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
0.31 |
4.63 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
3,937,223.39 |
14,845,418.29 |
34,309,514.74 |
13,736,387.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,324,563.10 |
1,043,176,541.16 |
1,084,008,550.63 |
1,059,464,351.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.45 |
28.67 |
28.27 |
25.37 |
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