南方宝元C

(006585)

净值:
2.0520
日增长率:
-0.25%
累计净值:3.4720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方宝元C(006585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.0520-0.25%
2019-06-052.0572-0.05%
2019-05-312.06480.03%
2019-05-302.0641-0.04%
2019-05-292.0649-0.09%
2019-05-282.06680.15%
2019-05-272.06370.21%
2019-05-242.0594-0.01%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9403亿元
最近分红 南方宝元C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 136/2656
最近一月 2.25% 127/2656
最近三月 1.08% 1117/2656
最近六月 8.49% 72/2656
最近一年 0.00% 2186/2656
今年以来 9.34% 89/2656
成立以来 8.39% 1418/2656
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002511中顺洁柔300.002844.091.66--------
002258利尔化学100.001570.080.91--------
600887伊利股份100.002911.001.69--------
600741华域汽车90.001834.311.07--------
300470日机密封86.002418.721.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29549.0618.54
批发和零售业2904.201.82
交通运输、仓储和邮政业2209.521.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业1429.200.90
金融业1274.050.80
其他121977.3776.55
南方宝元C(006585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41252.4322.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139590.2975.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计794.980.43
其他各项资产2963.501.60
南方宝元C(006585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林乐峰
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!