南方宝元债券C(006585)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,454,656.69 |
3,200,036.73 |
10,331,216.52 |
1,102,712.69 |
| 本期利润 |
28,303,828.25 |
-4,132,375.60 |
32,104,796.05 |
17,979,200.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.02 |
0.14 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
-0.66 |
5.63 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.95 |
-0.43 |
7.26 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
208,802,555.22 |
234,120,278.87 |
305,651,049.88 |
275,876,758.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
516,925,504.36 |
555,609,884.72 |
729,029,828.98 |
662,873,813.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.70 |
2.54 |
2.57 |
2.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.20 |
33.65 |
34.22 |
29.79 |
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