基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融泰灵活配置混合A(006601) |
净值：
0.8567
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日增长率：
4.39%
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累计净值：0.9167 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 1,038.00 | 194,272.08 | 8.10 |
| 688041 | 海光信息 | 600.00 | 126,156.00 | 5.26 |
| 688012 | 中微公司 | 400.00 | 122,552.00 | 5.11 |
| 601689 | 拓普集团 | 2,100.00 | 119,280.00 | 4.97 |
| 002050 | 三花智控 | 2,800.00 | 119,084.00 | 4.96 |
| 688698 | 伟创电气 | 1,655.00 | 110,338.85 | 4.60 |
| 000700 | 模塑科技 | 9,300.00 | 108,624.00 | 4.53 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 700.00 | 107,814.00 | 4.49 |
| 603667 | 五洲新春 | 1,600.00 | 106,128.00 | 4.42 |
| 300953 | 震裕科技 | 200.00 | 34,904.00 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 47.90 | 39.42 | 16.99 | 2,399,118.98 |
| 2025-12-31 | - | 17.70 | 64.89 | 8,067,720.40 |
| 2025-09-30 | - | 46.10 | 46.87 | 19,347,953.06 |
| 2025-06-30 | - | 36.56 | 58.72 | 47,780,235.50 |
| 2025-03-31 | - | 73.37 | 27.92 | 66,544,332.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 许银丰 | 156 | 16.49 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1700 | -15.61 |
| 2024-06-11 | 2026-01-26 | 顾喆彬 | 594 | 4.74 |
| 2023-05-19 | 2024-06-11 | 王璠 | 389 | 1.98 |
| 2020-07-07 | 2021-12-29 | 冯赟 | 540 | -6.25 |
| 2019-01-30 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 547 | 7.64 |
| 2019-01-30 | 2021-09-28 | 梁国桓 | 972 | 7.97 |
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