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国融融泰混合A(006601) |
净值：
1.0645
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1245 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.53% | 4638/4936 |
| 最近一月 | 3.09% | 723/4936 |
| 最近三月 | -5.87% | 2639/4936 |
| 最近六月 | 0.08% | 3245/4936 |
| 最近一年 | 6.89% | 3038/4936 |
| 今年以来 | -3.89% | 3236/4936 |
| 成立以来 | 12.79% | 3247/4936 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国融融信消费严选混合A | 1.5153 | 0.50% |
| 国融融信消费严选混合C | 1.5059 | 0.50% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 386.68 | 76.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 32.19 | 6.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 86.38 | 17.09 |
| 其他各项资产 | 0.22 | 0.04 |
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