国融融泰灵活配置混合A(006601)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,596.80 |
32,402.08 |
115,082.68 |
67,261.04 |
| 本期利润 |
52,628.98 |
27,706.65 |
118,020.50 |
72,626.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.23 |
4.99 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
1.24 |
5.17 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
-746,777.26 |
-842,611.86 |
-884,158.59 |
-1,007,933.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
2,076,175.13 |
2,239,982.07 |
2,248,504.70 |
2,392,634.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.73 |
0.72 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.04 |
-22.98 |
-23.92 |
-25.43 |
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