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泓德研究优选混合(006608)
泓德研究优选混合
(006608)
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累计净值：1.8235
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2026-10-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-14 | 1.3835 | -1.31% |
| 2026-10-13 | 1.4018 | -0.52% |
| 2026-10-12 | 1.4091 | -1.48% |
| 2026-10-09 | 1.4303 | 0.60% |
| 2026-10-08 | 1.4217 | -2.11% |
| 2026-09-30 | 1.4524 | 0.51% |
| 2026-09-29 | 1.4451 | 0.35% |
| 2026-09-28 | 1.4401 | -1.55% |
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基金全称
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泓德研究优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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王克玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.46亿元
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份额规模
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8.7198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.92%
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最近一月
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-6.56%
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最近三月
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-8.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.50%
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最近两年
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20.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,200,020.00 | 72,481,208.00 | 5.38 |
| 603596 | 伯特利 | 2,407,471.00 | 59,801,579.64 | 4.44 |
| 688469 | 芯联集成 | 4,769,466.00 | 50,604,034.26 | 3.76 |
| 603345 | 安井食品 | 586,000.00 | 46,991,340.00 | 3.49 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 5,058,800.00 | 45,782,140.00 | 3.40 |
| 002415 | 海康威视 | 1,309,300.00 | 44,778,060.00 | 3.33 |
| 300373 | 扬杰科技 | 268,123.00 | 42,156,979.29 | 3.13 |
| 300782 | 卓胜微 | 348,020.00 | 38,136,031.60 | 2.83 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,507,462.00 | 36,058,491.04 | 2.68 |
| 002738 | 中矿资源 | 509,197.00 | 30,037,531.03 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 816,823,709.31 | 60.68 | 83.10 |
| 金融业 | 44,986,451.00 | 3.34 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,011,042.27 | 2.90 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,851,678.56 | 2.22 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,599,915.46 | 1.53 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,317,785.41 | 1.51 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 4,882,239.00 | 0.36 | 0.50 |
| 采矿业 | 2,191,387.82 | 0.16 | 0.22 |
| 建筑业 | 2,085,230.00 | 0.15 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,290,792.90 | 0.10 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 942,960.00 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.87 | 2.25 | 17.32 | 1,346,167,746.52 |
| 2026-03-31 | 81.89 | 2.97 | 12.81 | 1,374,981,682.92 |
| 2025-12-31 | 88.18 | 4.06 | 8.39 | 1,514,172,682.93 |
| 2025-09-30 | 85.65 | 4.57 | 10.37 | 1,783,337,286.01 |
| 2025-06-30 | 80.16 | 5.15 | 18.04 | 1,876,017,004.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-27 | - | 王克玉 | 2699 | 95.52 |
| 2022-09-24 | 2025-11-15 | 孟焱毅 | 1148 | 26.12 |
| 2019-05-27 | 2020-07-10 | 秦毅 | 410 | 66.25 |
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