泓德研究优选混合(006608)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
232,664,188.95 |
46,448,870.05 |
-245,539,024.83 |
-160,496,689.24 |
| 本期利润 |
358,526,213.91 |
141,630,120.75 |
47,608,711.34 |
-374,797,904.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.10 |
0.02 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.13 |
7.67 |
2.14 |
-15.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.31 |
7.60 |
5.75 |
-12.52 |
| 期末可供分配利润 |
342,291,681.55 |
260,635,821.08 |
241,512,408.01 |
-25,584,806.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.18 |
0.15 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,514,172,682.93 |
1,876,017,004.62 |
1,955,603,530.78 |
2,179,728,755.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.29 |
1.19 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.83 |
81.69 |
68.85 |
39.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
