基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股通新经济指数C(006614) |
净值：
0.8299
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.8299 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 707,000.00 | 261,575,167.14 | 14.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,811,000.00 | 257,227,784.89 | 14.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,454,200.00 | 139,840,058.55 | 7.75 |
| 03690 | 美团-W | 1,987,180.00 | 122,308,373.49 | 6.78 |
| 09999 | 网易 | 629,600.00 | 104,092,833.28 | 5.77 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,317,100.00 | 85,475,248.64 | 4.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,613,000.00 | 83,977,898.05 | 4.65 |
| 06160 | 百济神州 | 433,600.00 | 83,896,339.56 | 4.65 |
| 00992 | 联想集团 | 2,662,000.00 | 78,927,838.94 | 4.37 |
| 02269 | 药明生物 | 1,407,500.00 | 67,721,075.71 | 3.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.80 | - | 5.91 | 1,804,607,571.64 |
| 2026-06-30 | 94.96 | - | 7.17 | 1,866,312,708.34 |
| 2026-03-31 | 94.61 | - | 5.82 | 3,267,230,114.67 |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 11.25 | 4,173,255,073.18 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.78 | 4,837,302,274.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 746 | -10.12 |
| 2021-09-24 | - | 王紫菡 | 1876 | -36.18 |
| 2019-01-14 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 984 | 30.03 |
| 2019-01-14 | 2024-09-27 | 刘珈吟 | 2083 | -16.90 |
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