嘉实港股通新经济指数C(006614)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
295,333,374.88 |
144,729,739.53 |
-66,949,066.19 |
-71,354,607.27 |
| 本期利润 |
352,702,317.94 |
298,495,484.80 |
364,051,132.73 |
-110,962,963.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.12 |
0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.81 |
11.78 |
20.17 |
-6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.26 |
20.91 |
18.60 |
-5.47 |
| 期末可供分配利润 |
-210,768,589.20 |
-385,466,610.04 |
-389,113,146.45 |
-703,209,816.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,831,608,805.36 |
2,951,376,654.44 |
1,630,265,638.97 |
1,796,162,763.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
0.90 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.23 |
9.01 |
-9.84 |
-28.14 |
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