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工银战略新兴产业混合A(006615)
工银战略新兴产业混合A
(006615)
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累计净值：4.4408
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 4.4408 | -6.39% |
| 2026-09-24 | 4.7439 | -2.62% |
| 2026-09-23 | 4.8717 | 0.28% |
| 2026-09-22 | 4.8580 | -1.17% |
| 2026-09-21 | 4.9155 | 0.35% |
| 2026-09-18 | 4.8982 | 2.53% |
| 2026-09-17 | 4.7774 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 4.7931 | 4.12% |
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基金全称
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工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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马丽娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.68亿元
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份额规模
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1.3457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.66%
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最近一月
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-3.43%
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最近三月
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-20.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.68%
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最近两年
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162.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 64,894.00 | 122,390,084.00 | 9.76 |
| 688025 | 杰普特 | 258,827.00 | 121,648,690.00 | 9.70 |
| 300502 | 新易盛 | 198,888.00 | 120,725,016.00 | 9.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 90,020.00 | 114,325,400.00 | 9.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 332,440.00 | 100,622,939.20 | 8.02 |
| 002837 | 英维克 | 865,040.00 | 68,822,582.40 | 5.49 |
| 688777 | 中控技术 | 308,794.00 | 36,283,295.00 | 2.89 |
| 688313 | 仕佳光子 | 192,294.00 | 35,507,087.10 | 2.83 |
| 300548 | 长芯博创 | 120,800.00 | 33,582,400.00 | 2.68 |
| 002536 | 飞龙股份 | 709,600.00 | 33,478,928.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,032,600,596.77 | 82.34 | 92.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,529,621.03 | 6.34 | 7.13 |
| 金融业 | 1,923,180.00 | 0.15 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479,557.74 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 190,537.34 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,593.76 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,160.21 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,782.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 9.39 | 1,254,116,049.24 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 7.65 | 572,560,723.83 |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 7.87 | 630,923,574.90 |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 10.28 | 771,158,502.52 |
| 2025-06-30 | 87.97 | - | 14.08 | 642,671,201.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 马丽娜 | 1671 | 92.46 |
| 2019-09-16 | 2026-08-24 | 夏雨 | 2534 | 291.75 |
| 2019-04-24 | 2023-08-15 | 杜洋 | 1574 | 88.50 |
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