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工银战略新兴产业混合A(006615)
工银战略新兴产业混合A
(006615)
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累计净值：2.7803
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.7803 | -3.35% |
| 2025-11-13 | 2.8766 | -0.39% |
| 2025-11-12 | 2.8879 | -0.87% |
| 2025-11-11 | 2.9132 | -2.56% |
| 2025-11-10 | 2.9897 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 2.9890 | -1.01% |
| 2025-11-06 | 3.0194 | 3.58% |
| 2025-11-05 | 2.9151 | -0.29% |
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基金全称
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工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨 马丽娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.88亿元
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份额规模
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1.9871亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.98%
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最近一月
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4.29%
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最近三月
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18.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.78%
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最近两年
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60.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 207,120.00 | 75,758,282.40 | 9.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 184,820.00 | 74,608,137.60 | 9.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 173,789.00 | 74,555,481.00 | 9.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 78,600.00 | 47,577,366.00 | 6.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,654,400.00 | 46,455,552.00 | 6.02 |
| 688167 | 炬光科技 | 262,239.00 | 40,036,028.13 | 5.19 |
| 688025 | 杰普特 | 219,438.00 | 31,021,950.06 | 4.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 155,457.00 | 26,085,684.60 | 3.38 |
| 002851 | 麦格米特 | 327,500.00 | 25,371,425.00 | 3.29 |
| 601138 | 工业富联 | 350,500.00 | 23,136,505.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,467,333.27 | 59.45 | 75.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,303,719.70 | 19.10 | 24.19 |
| 金融业 | 2,119,089.00 | 0.27 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 653,506.35 | 0.08 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 253,770.33 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 212,262.28 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 10.28 | 771,158,502.52 |
| 2025-06-30 | 87.97 | - | 14.08 | 642,671,201.32 |
| 2025-03-31 | 92.00 | - | 7.73 | 632,292,530.73 |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 9.56 | 598,660,389.32 |
| 2024-09-30 | 90.84 | - | 16.86 | 605,848,665.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 马丽娜 | 1353 | 20.49 |
| 2019-09-16 | - | 夏雨 | 2253 | 138.02 |
| 2019-04-24 | 2023-08-15 | 杜洋 | 1574 | 88.50 |
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