工银战略新兴产业混合A(006615)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
208,896,565.07 |
32,911,492.36 |
-7,022,329.42 |
-51,101,563.59 |
| 本期利润 |
292,547,864.21 |
41,490,159.53 |
61,265,455.22 |
23,737,088.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.24 |
0.16 |
0.22 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
54.82 |
8.04 |
13.06 |
5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.15 |
8.52 |
13.81 |
5.26 |
| 期末可供分配利润 |
181,287,953.81 |
89,440,470.74 |
58,476,620.25 |
15,722,405.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
0.34 |
0.22 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
466,629,648.98 |
524,506,479.15 |
496,144,690.35 |
479,300,032.94 |
| 期末基金份额净值 |
3.07 |
2.01 |
1.85 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
207.22 |
100.66 |
84.90 |
71.01 |
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