首页 > 基金> 方正富邦中证500ETF联接C(006657)
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方正富邦中证500ETF联接C

(006657)
净值：
1.5585
日增长率：
1.58%
累计净值：1.5585 2026-04-16
  • 净值走势
方正富邦中证500ETF联接C(006657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-161.55851.58%
2026-04-151.5342-0.52%
2026-04-141.54221.43%
2026-04-131.5204-0.01%
2026-04-101.52060.84%
2026-04-091.5079-0.55%
2026-04-081.51624.64%
2026-04-071.44900.45%
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基金情况

基金全称 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 于润泽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0298亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.36%
最近一月 0.03%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 44.76%
最近两年 55.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.377,074,461.79
2025-09-30--9.445,317,226.91
2025-06-30--6.145,074,635.32
2025-03-31--6.576,633,413.61
2024-12-31--8.407,242,236.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-18-于润泽149231.62
2019-12-132022-03-28张超梁83623.63
2019-03-262021-04-06吴昊74220.15
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