方正富邦中证500ETF联接C(006657)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,549,716.30 |
406,665.87 |
218,528.22 |
-356,096.11 |
| 利息合计 |
1,600.47 |
923.02 |
1,124.13 |
538.33 |
| 其中：存款利息收入 |
1,600.47 |
923.02 |
1,124.13 |
538.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
582,629.04 |
180,503.92 |
-67,635.21 |
-33,411.93 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
582,629.04 |
180,503.92 |
-67,635.21 |
-33,411.93 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
954,319.48 |
221,462.67 |
279,330.32 |
-324,897.08 |
| 其他收入 |
11,167.31 |
3,776.26 |
5,708.98 |
1,674.57 |
| 费用 |
8,901.05 |
5,467.66 |
12,658.56 |
8,679.91 |
| 管理人报酬 |
606.89 |
348.81 |
1,500.36 |
725.06 |
| 基金托管费 |
196.08 |
110.06 |
300.12 |
145.04 |
| 销售服务费 |
8,093.08 |
5,003.79 |
5,880.84 |
2,832.57 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5.00 |
5.00 |
4,977.24 |
4,977.24 |
| 利润总额 |
1,540,815.25 |
401,198.21 |
205,869.66 |
-364,776.02 |
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