中银稳汇短债债券A

(006677)

净值:
1.0171
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0435 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
中银稳汇短债债券A(006677)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.01710.01%
2020-02-261.01700.02%
2020-02-251.01680.01%
2020-02-241.01670.02%
2020-02-211.01650.03%
2020-02-201.01620.00%
2020-02-191.01620.01%
2020-02-121.01540.01%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3651亿元
最近分红 中银稳汇短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1756/2932
最近一月 0.19% 638/2932
最近三月 0.76% 836/2932
最近六月 1.90% 1291/2932
最近一年 0.00% 2170/2932
今年以来 3.05% 1342/2932
成立以来 3.16% 2033/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银稳汇短债债券A(006677)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74397.5887.90
资产支持证券7443.148.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1070.571.26
其他各项资产1730.972.05
中银稳汇短债债券A(006677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:白洁
  • 基金公告
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