2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 870,826.79 | 902,809.04 | 458,355.55 | 2,503,660.63 |
本期利润 | 957,288.42 | 915,160.57 | 212,129.18 | 2,224,791.04 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 2.66 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,315,498.01 | 0.00 | 4,365,524.67 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 138,664,545.13 | 61,489,651.39 | 61,507,805.08 | 76,697,876.20 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |