中银稳汇短债债券A(006677)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,917,915.26 |
10,271,406.45 |
45,183,419.96 |
19,670,746.79 |
| 本期利润 |
14,426,565.20 |
8,143,257.82 |
46,343,096.40 |
21,209,856.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.56 |
2.80 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.69 |
3.07 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
60,446,585.86 |
88,273,545.32 |
137,658,357.82 |
90,487,883.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
735,319,894.21 |
1,148,891,836.87 |
1,944,660,573.62 |
1,527,513,654.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.11 |
20.20 |
19.38 |
17.93 |
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