基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦深证100ETF联接A(006687) |
净值：
1.6645
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日增长率：
-3.20%
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累计净值：1.6645 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 320.00 | 406,400.00 | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 980.00 | 385,149.80 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 348.00 | 211,236.00 | 0.08 |
| 000333 | 美的集团 | 1,900.00 | 143,507.00 | 0.06 |
| 002384 | 东山精密 | 500.00 | 131,175.00 | 0.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,800.00 | 126,720.00 | 0.05 |
| 002371 | 北方华创 | 135.00 | 119,415.60 | 0.05 |
| 000725 | 京东方A | 12,700.00 | 110,236.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 4,984.00 | 101,573.92 | 0.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 580.00 | 92,231.60 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,526,644.10 | 1.41 | 86.13 |
| 金融业 | 266,221.12 | 0.11 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,663.00 | 0.05 | 2.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,094.00 | 0.02 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,931.00 | 0.02 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 18,876.00 | 0.01 | 0.46 |
| 采矿业 | 18,570.00 | 0.01 | 0.45 |
| 房地产业 | 16,055.00 | 0.01 | 0.39 |
| 教育 | 14,075.04 | 0.01 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,120.00 | - | 0.30 |
| 批发和零售业 | 8,436.00 | - | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.64 | - | 5.78 | 249,576,650.75 |
| 2026-03-31 | 1.18 | - | 6.04 | 291,814,825.88 |
| 2025-12-31 | 0.96 | - | 6.55 | 365,709,483.47 |
| 2025-09-30 | 0.83 | - | 6.21 | 436,898,256.30 |
| 2025-06-30 | 0.61 | - | 5.81 | 448,145,223.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1647 | 8.86 |
| 2021-04-19 | 2022-03-28 | 张超梁 | 343 | -13.11 |
| 2019-01-24 | 2021-04-21 | 吴昊 | 818 | 81.72 |
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