方正富邦深证100ETF联接A(006687)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,440,285.17 |
-3,268,338.49 |
-14,506,905.83 |
-4,098,487.03 |
| 本期利润 |
80,283,722.77 |
-4,649,931.15 |
45,018,964.38 |
-12,205,567.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
-0.02 |
0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.35 |
-1.28 |
11.81 |
-3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.51 |
-1.37 |
12.91 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润 |
68,718,201.57 |
89,747,390.03 |
105,848,902.87 |
63,296,413.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.35 |
0.36 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
277,917,906.46 |
348,929,924.87 |
403,309,403.67 |
398,763,745.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.36 |
1.38 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.24 |
36.14 |
38.03 |
18.87 |
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