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金信消费升级股票A(006692)
金信消费升级股票A
(006692)
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累计净值：2.5593
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.7903 | 4.33% |
| 2025-11-07 | 1.7160 | -0.27% |
| 2025-11-06 | 1.7207 | 0.37% |
| 2025-11-05 | 1.7144 | 1.40% |
| 2025-11-04 | 1.6908 | -0.82% |
| 2025-11-03 | 1.7048 | 1.53% |
| 2025-10-31 | 1.6791 | -1.01% |
| 2025-10-30 | 1.6963 | -0.48% |
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基金全称
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金信消费升级股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.02%
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最近一月
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9.10%
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最近三月
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13.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.12%
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最近两年
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29.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 1,742,413.00 | 17,458,978.26 | 9.87 |
| 600115 | 中国东航 | 4,010,000.00 | 16,641,500.00 | 9.41 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,210,000.00 | 16,456,000.00 | 9.30 |
| 601111 | 中国国航 | 1,910,000.00 | 15,108,100.00 | 8.54 |
| 601021 | 春秋航空 | 237,000.00 | 12,674,760.00 | 7.16 |
| 600029 | 南方航空 | 2,078,000.00 | 12,571,900.00 | 7.11 |
| 600258 | 首旅酒店 | 410,000.00 | 6,018,800.00 | 3.40 |
| 603199 | 九华旅游 | 151,000.00 | 5,454,120.00 | 3.08 |
| 002033 | 丽江股份 | 520,000.00 | 4,576,000.00 | 2.59 |
| 001316 | 润贝航科 | 139,000.00 | 4,521,670.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,980,738.26 | 51.42 | 55.23 |
| 制造业 | 30,629,481.00 | 17.31 | 18.60 |
| 金融业 | 16,849,580.00 | 9.52 | 10.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,334,680.00 | 5.84 | 6.27 |
| 住宿和餐饮业 | 6,041,850.00 | 3.42 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 5,113,670.00 | 2.89 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,009,100.00 | 1.14 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 987,010.00 | 0.56 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 665,470.00 | 0.38 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 597,000.00 | 0.34 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 508,170.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.10 | 2.90 | 6.42 | 176,920,821.39 |
| 2025-06-30 | 93.88 | 4.32 | 2.54 | 135,389,748.63 |
| 2025-03-31 | 91.46 | 3.38 | 5.37 | 157,952,872.42 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 3.61 | 5.25 | 141,216,724.19 |
| 2024-09-30 | 92.16 | 3.51 | 2.90 | 151,675,655.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 杨超 | 1184 | 0.84 |
| 2020-10-15 | 2022-08-26 | 周谧 | 680 | 32.85 |
| 2020-09-18 | 2020-11-05 | 程可 | 48 | 12.89 |
| 2019-01-31 | 2020-09-30 | 杨仁眉 | 608 | 87.17 |
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