金信消费升级股票A(006692)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,538,837.59 |
1,216,874.65 |
-5,571,884.85 |
-3,390,491.55 |
| 本期利润 |
10,079,165.06 |
923,432.88 |
9,717,099.68 |
174,565.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.02 |
0.19 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.59 |
1.65 |
13.66 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.41 |
1.98 |
14.87 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,009,851.21 |
-240,006.68 |
-1,586,222.86 |
-277,993.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
55,980,750.43 |
56,003,863.22 |
60,859,155.91 |
71,056,564.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.56 |
1.53 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
193.57 |
146.60 |
141.80 |
111.42 |
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